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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 265.00 | 918.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 183.00 | 265.00 | 200 918.00 | 201 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 434 628.00 | | 434 628.00 | 434 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 927.00 | | 559 927.00 | 559 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 110.00 | 265.00 | 760 845.00 | 761 110.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 340 866.00 | 145 808.00 | | 340 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 309.00 | 195 058.00 | | 190 309.00 |
DL TOTAL (I) | 755 576.00 | 565 266.00 | | 755 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 414.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 21 733.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269.00 | 22 147.00 | | 5 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 845.00 | 587 413.00 | | 760 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 185.00 | 60 153.00 | | 56 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 270 400.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 691.00 | 75 342.00 | | 74 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 309.00 | 195 058.00 | | 190 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 183.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |