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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 030.00 | 31 146.00 | 38 884.00 | 70 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 400.00 | | 1 474 400.00 | 1 474 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 263.00 | 717.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 3 408.00 | 20 778.00 | 24 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 573.00 | 34 817.00 | 1 537 756.00 | 1 572 573.00 |
BT Marchandises | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 329 589.00 | | 329 589.00 | 329 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 687.00 | | 498 687.00 | 498 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 260.00 | 34 817.00 | 2 036 443.00 | 2 071 260.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DL TOTAL (I) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 006.00 | | | 1 620 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 253.00 | | | 1 938 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 443.00 | | | 2 036 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 877.00 | | | 331 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 572 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 817.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 006.00 | 112 126.00 | 457 578.00 | 1 620 006.00 |
VI Groupe et associés | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 855.00 | 40 998.00 | 2 857.00 | 43 855.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 253.00 | 331 877.00 | 457 578.00 | 1 938 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
ST Autres comptes | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |