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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 030.00 | 54 490.00 | 15 540.00 | 70 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 400.00 | | 1 474 400.00 | 1 474 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 459.00 | 521.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 5 970.00 | 18 216.00 | 24 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 073.00 | 60 919.00 | 1 534 154.00 | 1 595 073.00 |
BT Marchandises | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 272 939.00 | | 272 939.00 | 272 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 634.00 | | 455 634.00 | 455 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 707.00 | 60 919.00 | 1 989 788.00 | 2 050 707.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 93 190.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 195 680.00 | 98 190.00 | | 195 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 881.00 | 1 620 006.00 | | 1 507 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 365.00 | 98 495.00 | | 102 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 155 150.00 | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | 64 601.00 | | 61 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 108.00 | 1 938 253.00 | | 1 794 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 788.00 | 2 036 443.00 | | 1 989 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 888.00 | 331 877.00 | | 296 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 573.00 | | 22 500.00 | 1 572 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 400.00 | | | 1 474 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | 22 500.00 | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 817.00 | 26 102.00 | | 34 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 146.00 | 23 344.00 | | 31 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 758.00 | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 881.00 | 113 026.00 | 461 252.00 | 1 507 881.00 |
VI Groupe et associés | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 808.00 | 43 951.00 | 2 857.00 | 46 808.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 108.00 | 296 888.00 | 461 252.00 | 1 794 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 7 205.00 | | 8 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 879.00 | 36 692.00 | | 27 879.00 |
ST Autres comptes | 47 525.00 | 64 119.00 | | 47 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 196.00 | 55 635.00 | | 49 196.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 744.00 | | 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 522.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 760.00 | 7 727.00 | | 10 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 151.00 | 107 392.00 | | 83 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 737.00 | 97 500.00 | | 75 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 347.00 | 157 192.00 | | 125 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |