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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 566 782 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -641 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 366 894 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 888 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 064 278.00 | | 66 064 278.00 | 66 064 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 978 534.00 | | 248 978 534.00 | 248 978 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 812 000.00 | |
BZ Autres créances | 9 688 640.00 | | 9 688 640.00 | 9 688 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 694 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 497 888.00 | | 1 497 888.00 | 1 497 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 527.00 | | 11 186 527.00 | 11 186 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 165 061.00 | | 260 165 061.00 | 260 165 061.00 |
CU Autres participations | 182 914 256.00 | | 182 914 256.00 | 182 914 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 144.00 | | | 1 849 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 065 117.00 | | | 183 065 117.00 |
DG Autres réserves | -698 000.00 | | | -698 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 233.00 | | | -476 233.00 |
DL TOTAL (I) | 184 438 028.00 | | | 184 438 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 103 000.00 | | | 4 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 103 000.00 | | | 4 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 594 561.00 | | | 75 594 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EA Autres dettes | 226 883 000.00 | | | 226 883 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 727 033.00 | | | 75 727 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 165 061.00 | | | 260 165 061.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 102 241 000.00 | | | 102 241 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 102 241 000.00 | | | 102 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 629 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 629 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 930 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 559 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 245 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 986 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 616 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975 000.00 | | | 4 975 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 000.00 | | | 4 975 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975 000.00 | | | -4 975 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 817 000.00 | | | -6 817 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 020.00 | | | 5 986 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 253.00 | | | 6 462 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 233.00 | | | -476 233.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 052 000.00 | | | -1 052 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -739 000.00 | | | -739 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -292 000.00 | | | -292 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 978 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 978 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 978 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 248 978 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 064 278.00 | 194 191.00 | 65 870 087.00 | 66 064 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 688 640.00 | 27 457.00 | 9 661 183.00 | 9 688 640.00 |
VI Groupe et associés | 75 594 561.00 | 215 359.00 | | 75 594 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 379 202.00 | | | 75 379 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 752 917.00 | 221 648.00 | 75 531 270.00 | 75 752 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 727 033.00 | 347 831.00 | | 75 727 033.00 |