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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 562 678.00 | | 71 562 678.00 | 71 562 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 476 934.00 | | 254 476 934.00 | 254 476 934.00 |
BZ Autres créances | 8 921 949.00 | | 8 921 949.00 | 8 921 949.00 |
CF Disponibilités | 2 916 071.00 | | 2 916 071.00 | 2 916 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 020.00 | | 11 838 020.00 | 11 838 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 314 954.00 | | 266 314 954.00 | 266 314 954.00 |
CU Autres participations | 182 914 256.00 | | 182 914 256.00 | 182 914 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 144.00 | 1 849 144.00 | | 1 849 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 065 112.00 | 183 065 117.00 | | 183 065 112.00 |
DH Report à nouveau | -476 233.00 | | | -476 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 278.00 | -476 233.00 | | 129 278.00 |
DL TOTAL (I) | 184 567 301.00 | 184 438 028.00 | | 184 567 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 147 878.00 | 75 594 561.00 | | 80 147 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 155.00 | 132 472.00 | | 63 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 1 536 358.00 | | | 1 536 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 747 653.00 | 75 727 033.00 | | 81 747 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 314 954.00 | 260 165 061.00 | | 266 314 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 268 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 072.00 | 5 986 020.00 | | 6 268 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 794.00 | 6 462 253.00 | | 6 138 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 278.00 | -476 233.00 | | 129 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 978 534.00 | | 5 498 400.00 | 248 978 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 476 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 476 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 978 534.00 | | 5 498 400.00 | 248 978 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 358.00 | 1 536 358.00 | | 1 536 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 562 678.00 | 210 928.00 | 71 351 751.00 | 71 562 678.00 |
VC Groupe et associés | 8 921 949.00 | 25 349.00 | 8 896 600.00 | 8 921 949.00 |
VI Groupe et associés | 80 147 878.00 | 228 980.00 | | 80 147 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304 280.00 | | | 5 304 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 435.00 | | | 801 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 484 628.00 | 236 277.00 | 80 248 351.00 | 80 484 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 747 653.00 | 1 828 755.00 | | 81 747 653.00 |