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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 181.00 | 8 488.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 280.00 | 5 883.00 | 883 397.00 | 889 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 949.00 | 6 064.00 | 891 885.00 | 897 949.00 |
BT Marchandises | 976 664.00 | | 976 664.00 | 976 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 337 502.00 | | 337 502.00 | 337 502.00 |
CF Disponibilités | 1 096 637.00 | | 1 096 637.00 | 1 096 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 582.00 | | 2 548 582.00 | 2 548 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 531.00 | 6 064.00 | 3 440 467.00 | 3 446 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 305.00 | | | -105 305.00 |
DL TOTAL (I) | -85 305.00 | | | -85 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 431.00 | | | 1 580 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 255.00 | | | 1 792 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 772.00 | | | 3 525 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 467.00 | | | 3 440 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 412.00 | | | 3 113 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 255.00 | 1 792 255.00 | | 1 792 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VB T. V. A. | 326 864.00 | 326 864.00 | | 326 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 | | 1 000 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 309.00 | 167 949.00 | 377 759.00 | 580 309.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 256.00 | | | 594 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 272.00 | 3 112 912.00 | 377 759.00 | 3 525 272.00 |