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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 2 348.00 | 6 321.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 202.00 | 133 173.00 | 782 029.00 | 915 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 971.00 | 135 521.00 | 808 450.00 | 943 971.00 |
BT Marchandises | 1 426 363.00 | 9 194.00 | 1 417 169.00 | 1 426 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CF Disponibilités | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 552.00 | 9 194.00 | 1 632 358.00 | 1 641 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 522.00 | 144 715.00 | 2 440 808.00 | 2 585 522.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 305.00 | | | -105 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 550.00 | -105 305.00 | | 461 550.00 |
DL TOTAL (I) | 376 244.00 | -85 305.00 | | 376 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 401.00 | 1 580 431.00 | | 1 358 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 653.00 | 328.00 | | 250 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 247.00 | 1 792 255.00 | | 215 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 641.00 | 35 734.00 | | 228 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 365.00 | | |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 160.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 145.00 | 3 525 772.00 | | 2 057 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 808.00 | 3 440 467.00 | | 2 440 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 169.00 | 3 113 412.00 | | 958 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | 1 000 000.00 | | 340 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 949.00 | | 46 022.00 | 897 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 949.00 | | 25 922.00 | 897 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 129 457.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 129 457.00 | | 6 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 418.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |