| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 164.00 | 3 714.00 | 127 450.00 | 131 164.00 |
AP Constructions | 207 293.00 | 194 822.00 | 12 470.00 | 207 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924.00 | 37 534.00 | 1 389.00 | 38 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 144.00 | 168 057.00 | 23 086.00 | 191 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 413.00 | 404 130.00 | 9 034 283.00 | 9 438 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 562.00 | | 314 562.00 | 314 562.00 |
BZ Autres créances | 5 946 259.00 | | 5 946 259.00 | 5 946 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 430 068.00 | | 430 068.00 | 430 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 224.00 | | 8 607 224.00 | 8 607 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637.00 | 404 130.00 | 17 641 507.00 | 18 045 637.00 |
CU Autres participations | 8 853 394.00 | | 8 853 394.00 | 8 853 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 507.00 | 440 016.00 | | 501 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009.00 | 8 575 679.00 | | 9 144 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406.00 | 1 229 820.00 | | 480 406.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 136 923.00 | 17 256 516.00 | | 17 136 923.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 135 625.00 | | 83 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 371.00 | 428 418.00 | | 335 371.00 |
EA Autres dettes | 60 127.00 | 266 073.00 | | 60 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 584.00 | 830 118.00 | | 478 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507.00 | 18 112 634.00 | | 17 641 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584.00 | 1 090 646.00 | | 478 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 687.00 | | 2 282 687.00 | 2 282 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 687.00 | | 2 282 687.00 | 2 282 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 26 018.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 112.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 28 084.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -2 065.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 033.00 | 392 827.00 | | 116 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453.00 | 4 155 548.00 | | 2 826 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046.00 | 2 925 727.00 | | 2 346 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 406.00 | 1 229 820.00 | | 480 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 428 324.00 | | 14 480.00 | 9 428 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 9 438 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 437 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 622.00 | | 14 130.00 | 427 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869 536.00 | | 349.00 | 8 869 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509.00 | 19 011.00 | 4 390.00 | 389 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794.00 | 19 011.00 | 4 390.00 | 385 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 314 562.00 | 314 562.00 | | 314 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 696 333.00 | 5 696 333.00 | | 5 696 333.00 |
VI Groupe et associés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VP Divers | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648.00 | 6 293 648.00 | | 6 293 648.00 |
VW T.V.A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584.00 | 478 584.00 | | 478 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 241.00 | 52 716.00 | | 47 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 098.00 | 297 701.00 | | 192 098.00 |
ST Autres comptes | 144 340.00 | 178 632.00 | | 144 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 722.00 | 87 911.00 | | 84 722.00 |
YT Sous‐traitance | 24 097.00 | 60 114.00 | | 24 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 336.00 | 1 601.00 | | 13 336.00 |
YW Taxe professionnelle | -39 515.00 | 48 032.00 | | -39 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 100 748.00 | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 251.00 | 627 566.00 | | 540 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 453.00 | 111 502.00 | | 118 453.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 595.00 | 625 961.00 | | 458 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |