| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 164.00 | 3 714.00 | 127 450.00 | 131 164.00 |
AP Constructions | 207 293.00 | 201 206.00 | 6 086.00 | 207 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924.00 | 38 026.00 | 897.00 | 38 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 225.00 | 195 248.00 | 96 976.00 | 292 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537 002.00 | 438 196.00 | 9 098 805.00 | 9 537 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 275.00 | | 446 275.00 | 446 275.00 |
BZ Autres créances | 7 675 881.00 | | 7 675 881.00 | 7 675 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 097.00 | | 9 546 097.00 | 9 546 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 083 099.00 | 438 196.00 | 18 644 903.00 | 19 083 099.00 |
CU Autres participations | 8 853 394.00 | | 8 853 394.00 | 8 853 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 473.00 | 525 527.00 | | 546 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 598 367.00 | 9 400 395.00 | | 9 598 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 745.00 | 418 917.00 | | 880 745.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 036 586.00 | 17 355 841.00 | | 18 036 586.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 62 850.00 | | 64 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 277.00 | 376 499.00 | | 383 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 148 851.00 | 502 927.00 | | 148 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 816.00 | 942 277.00 | | 596 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 903.00 | 18 309 619.00 | | 18 644 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 816.00 | 942 277.00 | | 596 816.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 607.00 | | 2 473 607.00 | 2 473 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 607.00 | | 2 473 607.00 | 2 473 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 889.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 505.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 14 423.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 125.00 | 27 408.00 | | 146 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 809.00 | 2 807 253.00 | | 3 213 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 064.00 | 2 388 335.00 | | 2 333 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 745.00 | 418 917.00 | | 880 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 283.00 | | 102 719.00 | 9 434 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 537 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 724.00 | | 102 719.00 | 435 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867 394.00 | | | 8 867 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 307.00 | 26 890.00 | | 411 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 592.00 | 26 890.00 | | 407 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 275.00 | 446 275.00 | | 446 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 690.00 | 7 659 690.00 | | 7 659 690.00 |
VI Groupe et associés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 369.00 | 8 145 369.00 | 14 000.00 | 8 159 369.00 |
VW T.V.A. | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 817.00 | 596 817.00 | | 596 817.00 |