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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 4 671.00 | 1 134.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 575 133.00 | 376 009.00 | 199 124.00 | 575 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 289.00 | 1 088 042.00 | 217 247.00 | 1 305 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 341.00 | 259 045.00 | 158 295.00 | 417 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 863.00 | 1 727 768.00 | 714 095.00 | 2 441 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 849.00 | | 1 359 849.00 | 1 359 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 128.00 | 495 163.00 | 4 760 964.00 | 5 256 128.00 |
BZ Autres créances | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 373 258.00 | | 6 373 258.00 | 6 373 258.00 |
CF Disponibilités | 8 270 633.00 | | 8 270 633.00 | 8 270 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 569 118.00 | 495 163.00 | 21 073 954.00 | 21 569 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 010 982.00 | 2 222 932.00 | 21 788 049.00 | 24 010 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DG Autres réserves | 9 560 402.00 | | | 9 560 402.00 |
DH Report à nouveau | 7 512 259.00 | | | 7 512 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 414.00 | | | 2 418 414.00 |
DK Provisions réglementées | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
DL TOTAL (I) | 19 788 331.00 | | | 19 788 331.00 |
DP Provisions pour risques | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 781.00 | | | 1 064 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 690.00 | | | 669 690.00 |
EA Autres dettes | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 718.00 | | | 1 999 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 788 049.00 | | | 21 788 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 900.00 | | | 1 929 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 995.00 | 12 300 449.00 | 12 346 444.00 | 45 995.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | 90 227.00 | 90 735.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 503.00 | 12 390 677.00 | 12 437 180.00 | 46 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 477.00 | | | -12 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 437.00 | | | 1 207 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 053.00 | | | 13 108 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 639.00 | | | 10 689 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 414.00 | | | 2 418 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 873.00 | | 108 990.00 | 2 332 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | 950.00 | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 724.00 | | 108 040.00 | 2 189 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 829.00 | 243 939.00 | 1 727 769.00 | 1 483 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 208.00 | 4 672.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 366.00 | 243 731.00 | 1 723 097.00 | 1 479 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 696.00 | 385.00 | 63 264.00 | 110 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 696.00 | 385.00 | 63 264.00 | 110 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | 63 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 897.00 | 600 897.00 | | 600 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 651.00 | 794 651.00 | | 794 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 859.00 | 528 859.00 | | 528 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 328.00 | 4 430 328.00 | | 4 430 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 513.00 | 4 601 513.00 | 120 000.00 | 4 721 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 407.00 | 1 924 407.00 | | 1 924 407.00 |