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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 722.00 | 73.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 700 774.00 | 487 449.00 | 213 324.00 | 700 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 127.00 | 1 208 135.00 | 93 992.00 | 1 302 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 086.00 | 208 978.00 | 53 107.00 | 262 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 077.00 | 1 912 285.00 | 498 791.00 | 2 411 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 520.00 | | 1 446 520.00 | 1 446 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 328.00 | 153 141.00 | 4 023 187.00 | 4 176 328.00 |
BZ Autres créances | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201 883.00 | | 6 201 883.00 | 6 201 883.00 |
CF Disponibilités | 6 627 797.00 | | 6 627 797.00 | 6 627 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 627 241.00 | 153 141.00 | 18 474 099.00 | 18 627 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 038 319.00 | 2 065 427.00 | 18 972 891.00 | 21 038 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DG Autres réserves | 4 137 272.00 | | | 4 137 272.00 |
DH Report à nouveau | 9 130 673.00 | | | 9 130 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185 039.00 | | | 3 185 039.00 |
DL TOTAL (I) | 16 639 545.00 | | | 16 639 545.00 |
DP Provisions pour risques | 222 367.00 | | | 222 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 367.00 | | | 222 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 805.00 | | | 549 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 218.00 | | | 1 276 218.00 |
EA Autres dettes | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 826.00 | | | 2 103 826.00 |
ED (V) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 972 891.00 | | | 18 972 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 177.00 | | | 2 100 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 236.00 | 13 508 856.00 | 13 542 093.00 | 33 236.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | 222 935.00 | 223 596.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 898.00 | 13 731 791.00 | 13 765 690.00 | 33 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 141.00 | |
GE Autres charges | | | 339 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 866.00 | | | 1 169 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 161.00 | | | 14 719 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 122.00 | | | 11 534 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185 039.00 | | | 3 185 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 050.00 | | 243 342.00 | 2 285 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 315.00 | 2 411 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 315.00 | 2 264 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 961.00 | | 243 342.00 | 2 138 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 373.00 | 95 228.00 | 117 315.00 | 1 934 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 64.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 714.00 | 95 164.00 | 117 315.00 | 1 926 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 159.00 | 2 600.00 | 42 392.00 | 262 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 159.00 | 2 600.00 | 42 392.00 | 262 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |