| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 553.00 | 524 728.00 | 620 824.00 | 1 145 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 603.00 | 526 628.00 | 620 974.00 | 1 147 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 500.00 | | 960 500.00 | 960 500.00 |
BZ Autres créances | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CF Disponibilités | 414 926.00 | | 414 926.00 | 414 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 778.00 | | 1 478 778.00 | 1 478 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 381.00 | 526 628.00 | 2 099 752.00 | 2 626 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 538 517.00 | 457 530.00 | | 538 517.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 658.00 | 80 987.00 | | 127 658.00 |
DL TOTAL (I) | 687 719.00 | 560 061.00 | | 687 719.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 505.00 | | | 592 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 568.00 | 257 144.00 | | 359 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 166.00 | 348 003.00 | | 389 166.00 |
EA Autres dettes | | 109 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 033.00 | 714 709.00 | | 1 342 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 753.00 | 1 344 770.00 | | 2 099 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 134.00 | 714 709.00 | | 944 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 934.00 | | 2 932 934.00 | 2 932 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 934.00 | | 2 932 934.00 | 2 932 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | 31 695.00 | | 49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 934.00 | 3 759 351.00 | | 2 932 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 275.00 | 3 678 364.00 | | 2 805 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 658.00 | 80 987.00 | | 127 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 502.00 | | 717 400.00 | 435 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 147 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 052.00 | | 717 400.00 | 430 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 941.00 | 140 688.00 | | 385 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 941.00 | 140 688.00 | | 385 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 567.00 | 359 567.00 | | 359 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 960 500.00 | 960 500.00 | | 960 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 505.00 | 194 605.00 | 397 899.00 | 592 505.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 001.00 | 1 063 851.00 | 150.00 | 1 064 001.00 |
VW T.V.A. | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 033.00 | 944 134.00 | 397 899.00 | 1 342 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 546 869.00 | | | 546 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 869.00 | | | 347 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431 008.00 | | | 431 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 588.00 | | | 568 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 493.00 | | | 225 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 071.00 | | | 1 107 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |