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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 304.00 | 782 085.00 | 533 219.00 | 1 315 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 103.00 | 783 985.00 | 685 118.00 | 1 469 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 342.00 | | 1 026 342.00 | 1 026 342.00 |
BZ Autres créances | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CF Disponibilités | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 151.00 | | 1 290 151.00 | 1 290 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 254.00 | 783 985.00 | 1 975 269.00 | 2 759 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 538 517.00 | 538 517.00 | | 538 517.00 |
DH Report à nouveau | 127 658.00 | 8.00 | | 127 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | 127 658.00 | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 722 818.00 | 687 719.00 | | 722 818.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 156.00 | 592 505.00 | | 383 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 630.00 | 359 568.00 | | 289 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 625.00 | 389 166.00 | | 345 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 452.00 | 1 342 033.00 | | 1 182 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 269.00 | 2 099 753.00 | | 1 975 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 800.00 | 944 134.00 | | 943 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 341.00 | | 3 575 341.00 | 3 575 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 341.00 | | 3 575 341.00 | 3 575 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 49 645.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 791.00 | 2 932 934.00 | | 3 586 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 692.00 | 2 805 275.00 | | 3 551 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 099.00 | 127 658.00 | | 35 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 604.00 | | 334 249.00 | 1 147 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 469 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 454.00 | | 316 999.00 | 1 147 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 17 250.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 629.00 | 257 356.00 | | 526 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 629.00 | 257 356.00 | | 526 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 630.00 | 289 630.00 | | 289 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 342.00 | 1 026 342.00 | | 1 026 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 48 619.00 | 48 618.00 | | 48 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 139.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 156.00 | 144 505.00 | 238 652.00 | 383 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 349.00 | | | 209 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 962.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 880.00 | 1 156 730.00 | 150.00 | 1 156 880.00 |
VW T.V.A. | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 452.00 | 943 800.00 | 238 652.00 | 1 182 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |