| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 732.00 | 2 940.00 | 3 673.00 |
040 Immobilisations financières | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 726.00 | 732.00 | 53 994.00 | 54 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 552 581.00 | | 552 581.00 | 552 581.00 |
084 Disponibilités | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 950.00 | | 580 950.00 | 580 950.00 |
110 Total général Actif | 635 676.00 | 732.00 | 634 944.00 | 635 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
280 Produits financiers | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 931.00 | | | 1 931.00 |