| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 1 467.00 | 2 205.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 923.00 | 1 467.00 | 8 455.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 313.00 | 66 167.00 | 1 292 145.00 | 1 358 313.00 |
CF Disponibilités | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 785.00 | 66 167.00 | 1 609 618.00 | 1 675 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 708.00 | 67 634.00 | 1 618 073.00 | 1 685 708.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 590.00 | 337 363.00 | | 327 590.00 |
DH Report à nouveau | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 598.00 | 61 656.00 | | 1 067 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 066.00 | 617 898.00 | | 1 614 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 290.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 756.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 007.00 | 17 046.00 | | 4 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 073.00 | 634 944.00 | | 1 618 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 877.00 | | | 698 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 877.00 | | | 698 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 823.00 | | | 647 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 756.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 317.00 | 65 707.00 | | 1 209 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 718.00 | 4 051.00 | | 141 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 598.00 | 61 656.00 | | 1 067 598.00 |