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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 5 415.00 | 6 706.00 | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 471.00 | 102 532.00 | 145 940.00 | 248 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 021.00 | 115 503.00 | 68 518.00 | 184 021.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 465.00 | 225 082.00 | 235 383.00 | 460 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 740.00 | 3 649.00 | 151 091.00 | 154 740.00 |
BN En cours de production de biens | 345 769.00 | | 345 769.00 | 345 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 460.00 | 34 040.00 | 678 421.00 | 712 460.00 |
BZ Autres créances | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
CF Disponibilités | 326 256.00 | | 326 256.00 | 326 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 169.00 | 37 689.00 | 1 635 480.00 | 1 673 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 634.00 | 262 771.00 | 1 870 863.00 | 2 133 634.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 168.00 | | | 627 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 487.00 | | | 409 487.00 |
EA Autres dettes | 488 149.00 | | | 488 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 711.00 | | | 1 708 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 863.00 | | | 1 870 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 406.00 | | | 1 277 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 836.00 | | 2 657 836.00 | 2 657 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 836.00 | | 2 657 836.00 | 2 657 836.00 |
FM Production stockée | | | -20 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 196.00 | | | -24 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 578.00 | | | 2 677 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 464.00 | | | 2 673 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 365.00 | | 142 101.00 | 318 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 135.00 | | 130 478.00 | 314 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 11 623.00 | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 192.00 | 36 890.00 | | 188 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 559.00 | 36 890.00 | | 186 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 167.00 | | 1 518.00 | 5 167.00 |
6T Sur comptes clients | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 207.00 | | 1 518.00 | 39 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 207.00 | | 1 518.00 | 39 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 149.00 | 488 149.00 | | 488 149.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 677 585.00 | 677 585.00 | | 677 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 453.00 | 74 985.00 | 395 468.00 | 470 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 124.00 | 849 737.00 | 10 387.00 | 860 124.00 |
VW T.V.A. | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 874.00 | 1 277 406.00 | 395 468.00 | 1 672 874.00 |