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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 6 294.00 | 5 826.00 | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 345.00 | 130 242.00 | 146 103.00 | 276 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 646.00 | 134 284.00 | 54 362.00 | 188 646.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 309.00 | 272 452.00 | 216 857.00 | 489 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 299.00 | 3 649.00 | 165 650.00 | 169 299.00 |
BN En cours de production de biens | 325 072.00 | | 325 072.00 | 325 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 148.00 | 34 040.00 | 876 109.00 | 910 148.00 |
BZ Autres créances | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CF Disponibilités | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 483.00 | 37 689.00 | 1 569 794.00 | 1 607 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 792.00 | 310 141.00 | 1 786 651.00 | 2 096 792.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 652.00 | 119 538.00 | | 123 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 183.00 | 4 114.00 | | -169 183.00 |
DL TOTAL (I) | -7 031.00 | 162 152.00 | | -7 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 586.00 | 627 168.00 | | 711 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 1 476.00 | | 24 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 957.00 | 35 837.00 | | 29 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 055.00 | 146 594.00 | | 318 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 450.00 | 409 487.00 | | 657 450.00 |
EA Autres dettes | 52 428.00 | 488 149.00 | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 682.00 | 1 708 711.00 | | 1 793 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 651.00 | 1 870 863.00 | | 1 786 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 165.00 | 1 277 406.00 | | 1 016 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 731.00 | 156 715.00 | | 315 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 405.00 | | 3 042 405.00 | 3 042 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 405.00 | | 3 042 405.00 | 3 042 405.00 |
FM Production stockée | | | -20 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 149.00 | 31 534.00 | | 86 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 998.00 | 2 357.00 | | 49 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 998.00 | 2 357.00 | | 49 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 071.00 | 26 553.00 | | 28 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 782.00 | 26 553.00 | | 31 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 216.00 | -24 196.00 | | 18 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 945.00 | 4 945.00 | | -4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 567.00 | 2 677 578.00 | | 3 161 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 750.00 | 2 673 464.00 | | 3 330 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 183.00 | 4 114.00 | | -169 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 465.00 | | 37 177.00 | 460 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 489 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 477 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 612.00 | | 36 499.00 | 444 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 678.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 082.00 | 47 659.00 | 289.00 | 225 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 450.00 | 47 659.00 | 289.00 | 223 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
6T Sur comptes clients | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 055.00 | 318 055.00 | | 318 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 485.00 | 228 862.00 | 177 623.00 | 406 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 875 273.00 | 875 273.00 | | 875 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 731.00 | 55 731.00 | 260 000.00 | 315 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 855.00 | 110 960.00 | 284 896.00 | 395 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 028.00 | 1 035 757.00 | 38 271.00 | 1 074 028.00 |
VW T.V.A. | 181 281.00 | 180 446.00 | 835.00 | 181 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 724.00 | 1 016 165.00 | 747 559.00 | 1 763 724.00 |