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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 273 384.00 | | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 2 266 664.00 | | 2 266 664.00 | 2 266 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 615.00 | 50 336.00 | 1 264 280.00 | 1 314 615.00 |
CF Disponibilités | 1 640 567.00 | | 1 640 567.00 | 1 640 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 865.00 | 50 336.00 | 5 230 529.00 | 5 280 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 248.00 | 50 336.00 | 9 503 913.00 | 9 554 248.00 |
CU Autres participations | 4 273 384.00 | | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 127.00 | 2 506 127.00 | | 2 506 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
DG Autres réserves | 3 902 602.00 | 2 855 576.00 | | 3 902 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 174.00 | 1 547 026.00 | | 1 026 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 514.00 | 7 159 340.00 | | 7 685 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 630.00 | 1 459 180.00 | | 1 381 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 13 671.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | 112 141.00 | | 38 332.00 |
EA Autres dettes | 355 745.00 | 40 391.00 | | 355 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 399.00 | 1 625 382.00 | | 1 818 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 913.00 | 8 869 723.00 | | 9 503 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 399.00 | 1 625 382.00 | | 1 818 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 022.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 272.00 | 85 000.00 | | 82 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -85 000.00 | | 2 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 41 865.00 | | 18 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 027.00 | 2 134 299.00 | | 1 417 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 853.00 | 587 274.00 | | 390 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 174.00 | 1 547 026.00 | | 1 026 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 630.00 | 1 381 630.00 | | 1 381 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 745.00 | 355 745.00 | | 355 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325 682.00 | 2 325 682.00 | | 2 325 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 682.00 | 2 325 682.00 | | 2 325 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 399.00 | 1 818 399.00 | | 1 818 399.00 |