| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 384.00 | | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BZ Autres créances | 1 179 748.00 | | 1 179 748.00 | 1 179 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 660.00 | 19 724.00 | 531 936.00 | 551 660.00 |
CF Disponibilités | 2 935 911.00 | | 2 935 911.00 | 2 935 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 753.00 | 19 724.00 | 4 662 029.00 | 4 681 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 137.00 | 19 724.00 | 8 935 413.00 | 8 955 137.00 |
CU Autres participations | 4 273 384.00 | | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 127.00 | 2 506 127.00 | | 2 506 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
DG Autres réserves | 4 428 775.00 | 3 902 602.00 | | 4 428 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | 1 026 174.00 | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 018.00 | 7 685 514.00 | | 7 243 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 675.00 | 1 381 630.00 | | 1 641 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 42 693.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | 38 332.00 | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | | 355 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 692 395.00 | 1 818 399.00 | | 1 692 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 413.00 | 9 503 913.00 | | 8 935 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 395.00 | 1 818 399.00 | | 1 692 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 029.00 | | 350 029.00 | 350 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 029.00 | | 350 029.00 | 350 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 728.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 18 941.00 | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 393.00 | 1 417 027.00 | | 512 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 889.00 | 390 853.00 | | 454 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 504.00 | 1 026 174.00 | | 57 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 336.00 | 6 515.00 | 37 127.00 | 50 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 336.00 | 6 515.00 | 37 127.00 | 50 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 336.00 | 6 515.00 | 37 127.00 | 50 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 675.00 | 1 641 675.00 | | 1 641 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 182.00 | 1 194 182.00 | | 1 194 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 182.00 | 1 194 182.00 | | 1 194 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 395.00 | 1 692 395.00 | | 1 692 395.00 |