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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 77.00 | 35.00 | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 383.00 | 205 636.00 | 39 746.00 | 245 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 095.00 | 90 188.00 | 24 907.00 | 115 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 680.00 | 295 902.00 | 64 779.00 | 360 680.00 |
BN En cours de production de biens | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 757.00 | 28 054.00 | 261 703.00 | 289 757.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 801.00 | 28 054.00 | 462 747.00 | 490 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 481.00 | 323 955.00 | 527 526.00 | 851 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
DH Report à nouveau | -79 189.00 | -84 208.00 | | -79 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 870.00 | 5 019.00 | | 48 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 194 378.00 | 130 083.00 | | 194 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 381.00 | 29 939.00 | | 61 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 753.00 | 91 641.00 | | 87 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 60 863.00 | | 90 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | 60 133.00 | | 61 599.00 |
EA Autres dettes | 32 253.00 | 13 456.00 | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 148.00 | 261 699.00 | | 333 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 526.00 | 391 783.00 | | 527 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 126.00 | 14 775.00 | | 281 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 086.00 | 14 738.00 | | 281 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 381.00 | 15 355.00 | 46 026.00 | 61 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 205.00 | 331 205.00 | | 331 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 205.00 | 331 205.00 | | 331 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 148.00 | 287 122.00 | 46 026.00 | 333 148.00 |