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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 581.00 | 185 707.00 | 32 873.00 | 218 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 726.00 | 71 147.00 | 27 578.00 | 98 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 510.00 | 256 965.00 | 60 543.00 | 317 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 813.00 | 25 891.00 | 442 922.00 | 468 813.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 897.00 | 25 891.00 | 613 006.00 | 638 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 406.00 | 282 857.00 | 673 549.00 | 956 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
DH Report à nouveau | -30 319.00 | -79 189.00 | | -30 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 968.00 | 48 870.00 | | 73 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 531.00 | 15 425.00 | | 11 531.00 |
DL TOTAL (I) | 264 453.00 | 194 379.00 | | 264 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 121.00 | 61 381.00 | | 48 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 975.00 | 87 753.00 | | 97 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 90 162.00 | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | 61 599.00 | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 75 030.00 | 32 253.00 | | 75 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 097.00 | 333 148.00 | | 409 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 549.00 | 527 526.00 | | 673 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 901.00 | 20 026.00 | 58 961.00 | 295 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 35.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 824.00 | 19 991.00 | 58 961.00 | 295 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 310.00 | 400 310.00 | | 400 310.00 |