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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 32 966.00 | 8 898.00 | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 462.00 | 122 666.00 | 2 796.00 | 125 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 460.00 | 155 752.00 | 89 708.00 | 245 460.00 |
BT Marchandises | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 224.00 | 155 752.00 | 209 472.00 | 365 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 322.00 | 135 935.00 | | 141 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 692.00 | 5 386.00 | | -18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 131 430.00 | 150 122.00 | | 131 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 131.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 628.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 19 951.00 | | 29 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 043.00 | 31 710.00 | | 78 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 472.00 | 181 832.00 | | 209 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 503.00 | | 5 958.00 | 239 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 367.00 | | 5 958.00 | 161 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 564.00 | 17 188.00 | | 138 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 444.00 | 17 188.00 | | 138 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |