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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 217.00 | 3 465.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075.00 | 31 268.00 | 10 807.00 | 42 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 308.00 | 125 672.00 | 67 636.00 | 193 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 080.00 | 157 157.00 | 159 924.00 | 317 080.00 |
BT Marchandises | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 491.00 | 157 157.00 | 231 334.00 | 388 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 630.00 | 141 322.00 | | 122 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | -18 692.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 162 444.00 | 131 430.00 | | 162 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | 35 089.00 | | 29 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 624.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 11 771.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 29 559.00 | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 891.00 | 78 043.00 | | 68 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 334.00 | 209 472.00 | | 231 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 460.00 | | 80 146.00 | 245 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 317 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 239 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 325.00 | | 80 146.00 | 167 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 752.00 | 9 931.00 | 8 526.00 | 155 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 632.00 | 9 931.00 | 8 406.00 | 155 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 972.00 | 8 673.00 | 21 298.00 | 29 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 891.00 | 47 592.00 | 21 298.00 | 68 891.00 |