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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 52 414.00 | 50 001.00 | 102 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 931.00 | 52 414.00 | 80 516.00 | 132 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
110 Total général Actif | 216 444.00 | 52 414.00 | 164 030.00 | 216 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 787.00 | 173 223.00 | | 143 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 231.00 | 144.00 | | 14 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 518.00 | 173 366.00 | | 162 518.00 |
242 Autres charges externes. | 38 167.00 | 43 466.00 | | 38 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 680.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 605.00 | 78 137.00 | | 71 605.00 |
252 Charges sociales | 19 069.00 | 19 683.00 | | 19 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 543.00 | 19 702.00 | | 17 543.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 241.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 781.00 | 162 908.00 | | 148 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 737.00 | 10 458.00 | | 13 737.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | 5 000.00 | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 310.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 611.00 | 10 549.00 | | 12 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567.00 | 3 605.00 | | 6 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |