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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 384.00 | 55 008.00 | 54 375.00 | 109 384.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 899.00 | 55 008.00 | 84 890.00 | 139 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
072 Créances – Autres | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
084 Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
110 Total général Actif | 209 272.00 | 55 008.00 | 154 264.00 | 209 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 720.00 | 143 787.00 | | 140 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 893.00 | 14 231.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 612.00 | 162 518.00 | | 142 612.00 |
242 Autres charges externes. | 39 992.00 | 38 167.00 | | 39 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 2 067.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 591.00 | 71 605.00 | | 77 591.00 |
252 Charges sociales | 20 846.00 | 19 069.00 | | 20 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 012.00 | 17 543.00 | | 17 012.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 329.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 641.00 | 148 781.00 | | 157 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 029.00 | 13 737.00 | | -15 029.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 6 833.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 394.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 941.00 | 12 611.00 | | 8 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 691.00 | 6 567.00 | | -20 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |