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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 407.00 | 112 109.00 | 73 297.00 | 185 407.00 |
040 Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 621.00 | 112 109.00 | 294 512.00 | 406 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
072 Créances – Autres | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
084 Disponibilités | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
110 Total général Actif | 479 582.00 | 112 109.00 | 367 472.00 | 479 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 498.00 | | | 398 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |