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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 303.00 | 118 250.00 | 106 053.00 | 224 303.00 |
040 Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 517.00 | 118 250.00 | 327 267.00 | 445 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
084 Disponibilités | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
110 Total général Actif | 562 422.00 | 118 250.00 | 444 172.00 | 562 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 621.00 | | | 406 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |