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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 314.00 | 482 393.00 | 76 921.00 | 559 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 48 942.00 | 4 177.00 | 53 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 433.00 | 531 335.00 | 83 098.00 | 614 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
BN En cours de production de biens | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 805.00 | 13 266.00 | 124 539.00 | 137 805.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 804.00 | 13 266.00 | 369 538.00 | 382 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 237.00 | 544 601.00 | 452 636.00 | 997 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DH Report à nouveau | -28 091.00 | | | -28 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 636.00 | | | 452 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 034.00 | 33 050.00 | 5 748.00 | 504 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 034.00 | 33 050.00 | 5 749.00 | 504 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 886.00 | 13 266.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886.00 | 13 266.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 477.00 | 36 317.00 | 25 160.00 | 61 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 885.00 | 203 725.00 | 25 160.00 | 228 885.00 |