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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 570.00 | 388 542.00 | 24 028.00 | 412 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 51 542.00 | 2 341.00 | 53 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 503.00 | 440 083.00 | 33 420.00 | 473 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 966.00 | 62 562.00 | 86 403.00 | 148 966.00 |
BT Marchandises | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 121.00 | 13 266.00 | 223 855.00 | 237 121.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 599.00 | 75 828.00 | 444 771.00 | 520 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 102.00 | 515 911.00 | 478 191.00 | 994 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 632.00 | | | 279 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 191.00 | | | 478 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 243.00 | | | 272 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 335.00 | 25 610.00 | 116 862.00 | 531 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 335.00 | 25 610.00 | 116 862.00 | 531 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | 62 562.00 | | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | 62 562.00 | | 13 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 160.00 | 23 212.00 | 1 948.00 | 25 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 667.00 | 268 467.00 | 2 200.00 | 270 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 150.00 | 215 202.00 | 1 948.00 | 217 150.00 |