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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 827.00 | 22 267.00 | 23 559.00 | 45 827.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 529.00 | 82 189.00 | 65 340.00 | 147 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 282.00 | 104 456.00 | 464 826.00 | 569 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 369 832.00 | | 369 832.00 | 369 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 532.00 | | 446 532.00 | 446 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 815.00 | 104 456.00 | 911 358.00 | 1 015 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 248.00 | 133 311.00 | | 146 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 12 937.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 238 819.00 | 197 248.00 | | 238 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 716.00 | 294 143.00 | | 259 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 081.00 | 6 225.00 | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 884.00 | 88 239.00 | | 126 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | 98 313.00 | | 132 665.00 |
EA Autres dettes | 121 193.00 | 99 751.00 | | 121 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 539.00 | 586 672.00 | | 672 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 358.00 | 783 920.00 | | 911 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 872.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 225.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -225.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 2 396.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 208.00 | 935 330.00 | | 1 142 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 637.00 | 922 393.00 | | 1 100 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 571.00 | 12 937.00 | | 41 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 548.00 | | 31 734.00 | 537 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 827.00 | | | 402 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | | 30 993.00 | 116 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | 741.00 | 18 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 902.00 | 28 554.00 | | 75 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 9 270.00 | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | 19 284.00 | | 62 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 274.00 | 153 274.00 | | 153 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 716.00 | 80 827.00 | 178 889.00 | 259 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VP Divers | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 337.00 | 76 700.00 | 8 637.00 | 85 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 539.00 | 493 650.00 | 178 889.00 | 672 539.00 |