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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 827.00 | 30 357.00 | 15 470.00 | 45 827.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 100 653.00 | 49 284.00 | 149 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 810.00 | 131 010.00 | 440 800.00 | 571 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 391 079.00 | | 391 079.00 | 391 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 917.00 | | 480 917.00 | 480 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 727.00 | 131 010.00 | 921 717.00 | 1 052 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 819.00 | 146 248.00 | | 187 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 604.00 | 41 571.00 | | 48 604.00 |
DL TOTAL (I) | 287 424.00 | 238 819.00 | | 287 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 299.00 | 259 716.00 | | 190 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | 32 081.00 | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 126 884.00 | | 92 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 480.00 | 132 665.00 | | 169 480.00 |
EA Autres dettes | 147 853.00 | 121 193.00 | | 147 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 294.00 | 672 539.00 | | 634 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 717.00 | 911 358.00 | | 921 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 282.00 | | 2 527.00 | 569 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 827.00 | | | 402 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | | 2 408.00 | 147 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | 119.00 | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 456.00 | 26 554.00 | | 104 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 267.00 | 8 089.00 | | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 18 464.00 | | 82 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 299.00 | 87 538.00 | 102 762.00 | 190 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 475.00 | 89 838.00 | 8 637.00 | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 294.00 | 531 532.00 | 102 762.00 | 634 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |