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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 051.00 | 21 501.00 | 549.00 | 22 051.00 |
AH Fonds commercial | 366 874.00 | | 366 874.00 | 366 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 351.00 | 228 262.00 | 200 090.00 | 428 351.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 294.00 | 249 763.00 | 577 531.00 | 827 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 604.00 | | 434 604.00 | 434 604.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 514.00 | 249 763.00 | 1 076 751.00 | 1 326 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 047.00 | 29 303.00 | | 40 047.00 |
DG Autres réserves | 83 826.00 | 69 325.00 | | 83 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 934.00 | 215 245.00 | | 189 934.00 |
DL TOTAL (I) | 714 453.00 | 714 519.00 | | 714 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 341.00 | 138 129.00 | | 115 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | 35 349.00 | | 33 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 29 696.00 | | 27 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 477.00 | 172 473.00 | | 169 477.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 297.00 | 375 646.00 | | 362 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 751.00 | 1 090 165.00 | | 1 076 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 127.00 | 276 376.00 | | 277 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 633 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 753 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 702.00 | 71 814.00 | | 67 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 507.00 | 1 470 669.00 | | 1 635 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 573.00 | 1 255 425.00 | | 1 445 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 934.00 | 215 245.00 | | 189 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 633.00 | | 55 661.00 | 771 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 925.00 | | | 388 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 540.00 | | 51 312.00 | 382 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 4 350.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 066.00 | 48 696.00 | | 201 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 1 753.00 | | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 318.00 | 46 943.00 | | 181 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 341.00 | 30 171.00 | 75 247.00 | 115 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 466 721.00 | 466 721.00 | | 466 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 033.00 | 570 033.00 | | 570 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 006.00 | 492 488.00 | 4 518.00 | 497 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 297.00 | 277 127.00 | 75 247.00 | 362 297.00 |