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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
AH Fonds commercial | 366 874.00 | | 366 874.00 | 366 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 240.00 | 315 328.00 | 158 911.00 | 474 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 682.00 | 337 379.00 | 530 304.00 | 867 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CF Disponibilités | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 073.00 | | 726 073.00 | 726 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 755.00 | 337 379.00 | 1 256 376.00 | 1 593 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
DG Autres réserves | 134 466.00 | 133 761.00 | | 134 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 187.00 | 180 705.00 | | 172 187.00 |
DL TOTAL (I) | 747 345.00 | 755 159.00 | | 747 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 703.00 | 171 480.00 | | 148 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 327.00 | 55 658.00 | | 147 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 10 354.00 | | 21 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 232.00 | 187 844.00 | | 180 232.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 8 799.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 032.00 | 434 134.00 | | 509 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 376.00 | 1 189 293.00 | | 1 256 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 225.00 | 312 324.00 | | 406 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 902 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 883.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 954.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 954.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 70.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 70.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 884.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 237.00 | 65 437.00 | | 58 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 630.00 | 1 765 742.00 | | 1 930 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 443.00 | 1 585 037.00 | | 1 758 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 187.00 | 180 705.00 | | 172 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 549.00 | | 33 634.00 | 839 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 867 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 474 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 925.00 | | | 388 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 106.00 | | 33 634.00 | 446 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 496.00 | 40 883.00 | | 296 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 445.00 | 40 883.00 | | 274 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 703.00 | 45 897.00 | 102 805.00 | 148 703.00 |
VP Divers | 454 268.00 | 454 268.00 | | 454 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 372.00 | 467 854.00 | 4 518.00 | 472 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 031.00 | 406 225.00 | 102 805.00 | 509 031.00 |