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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 653.00 | 5 731.00 | 1 922.00 | 7 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 38 637.00 | 14 839.00 | 53 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 413.00 | 44 368.00 | 21 045.00 | 65 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
072 Créances – Autres | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
110 Total général Actif | 301 195.00 | 44 368.00 | 256 827.00 | 301 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 348.00 | 524 595.00 | | 582 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -63.00 | 698.00 | | -63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 785.00 | 525 292.00 | | 583 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 359.00 | 167 174.00 | | 138 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -1 037.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 173 492.00 | 189 029.00 | | 173 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 774.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 530.00 | 77 726.00 | | 195 530.00 |
252 Charges sociales | 62 121.00 | 44 523.00 | | 62 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 133.00 | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | 11.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 234.00 | 485 333.00 | | 579 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 552.00 | 39 960.00 | | 4 552.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 327.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 9 327.00 | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 4 859.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | 27 257.00 | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |