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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 879.00 | 3 832.00 | 9 047.00 | 12 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 44 165.00 | 10 260.00 | 54 426.00 |
040 Immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 589.00 | 47 997.00 | 23 592.00 | 71 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 585.00 | | 211 585.00 | 211 585.00 |
072 Créances – Autres | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 429.00 | | 277 429.00 | 277 429.00 |
110 Total général Actif | 349 019.00 | 47 997.00 | 301 021.00 | 349 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 734.00 | 582 348.00 | | 599 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 312.00 | -63.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 046.00 | 583 785.00 | | 601 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 083.00 | 138 359.00 | | 155 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 153.00 | -471.00 | | -9 153.00 |
242 Autres charges externes. | 171 078.00 | 173 492.00 | | 171 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 1 663.00 | | 4 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 993.00 | 195 530.00 | | 202 993.00 |
252 Charges sociales | 73 112.00 | 62 121.00 | | 73 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 491.00 | 6 623.00 | | 7 491.00 |
262 Autres charges | 23 640.00 | 1 917.00 | | 23 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 520.00 | 579 234.00 | | 628 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 474.00 | 4 552.00 | | -27 474.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 1 085.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 2 830.00 | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 508.00 | 637.00 | | -31 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |