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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 5 584.00 | 4 059.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 726.00 | 97 051.00 | 125 675.00 | 222 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 085.00 | 102 636.00 | 190 450.00 | 293 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 833.00 | | 210 833.00 | 210 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 918.00 | 102 636.00 | 401 283.00 | 503 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 100 970.00 | 98 198.00 | | 100 970.00 |
DH Report à nouveau | | -13 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | 16 665.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 149 286.00 | 117 690.00 | | 149 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 314.00 | 199 739.00 | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 659.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 14 606.00 | | 12 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 407.00 | 101 582.00 | | 107 407.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 568.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 997.00 | 318 153.00 | | 251 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 283.00 | 435 843.00 | | 401 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 509.00 | 212 763.00 | | 184 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 219.00 | | 41 982.00 | 337 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 116.00 | 293 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 116.00 | 232 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 502.00 | | 41 982.00 | 276 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 147.00 | 58 572.00 | 39 083.00 | 83 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 58 572.00 | 39 083.00 | 83 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 314.00 | 62 826.00 | 67 488.00 | 130 314.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 997.00 | 184 509.00 | 67 488.00 | 251 997.00 |