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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 7 165.00 | 2 478.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 77 610.00 | 165 080.00 | 242 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 049.00 | 84 775.00 | 228 274.00 | 313 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 537.00 | | 232 537.00 | 232 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 585.00 | 84 775.00 | 460 810.00 | 545 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 107 566.00 | 100 970.00 | | 107 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 31 595.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 177 702.00 | 149 286.00 | | 177 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 234.00 | 130 314.00 | | 143 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 831.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 12 711.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 248.00 | 107 407.00 | | 123 248.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 735.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 108.00 | 251 997.00 | | 283 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 810.00 | 401 283.00 | | 460 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 085.00 | | 113 298.00 | 293 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 335.00 | 313 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 335.00 | 252 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 368.00 | | 113 298.00 | 232 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 636.00 | 57 946.00 | 75 806.00 | 102 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | 57 946.00 | 75 806.00 | 102 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 234.00 | 80 338.00 | 62 896.00 | 143 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 812.00 | 173 812.00 | | 173 812.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 108.00 | 220 212.00 | 62 896.00 | 283 108.00 |