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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 274.00 | 30 073.00 | 34 201.00 | 64 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 389.00 | 1 110.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 427.00 | 59 871.00 | 143 556.00 | 203 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 025.00 | 100 770.00 | 1 356 255.00 | 1 457 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 378.00 | 29 135.00 | 212 243.00 | 241 378.00 |
BZ Autres créances | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
CF Disponibilités | 1 360 922.00 | | 1 360 922.00 | 1 360 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 582.00 | 29 135.00 | 1 768 447.00 | 1 797 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 607.00 | 129 905.00 | 3 124 702.00 | 3 254 607.00 |
CU Autres participations | 1 089 134.00 | | 1 089 134.00 | 1 089 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 287.00 | 329 287.00 | | 29 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 179 559.00 | 86 162.00 | | 179 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 191.00 | 153 397.00 | | 245 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 038.00 | 898 846.00 | | 1 114 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 738.00 | 1 679 162.00 | | 1 499 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 37 292.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 579.00 | 122 952.00 | | 144 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 716.00 | 186 482.00 | | 180 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 157 165.00 | 132 406.00 | | 157 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 664.00 | 2 198 294.00 | | 2 010 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 702.00 | 3 097 140.00 | | 3 124 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 521.00 | 740 615.00 | | 770 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 390.00 | | 1 071 390.00 | 1 071 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 390.00 | | 1 071 390.00 | 1 071 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 668.00 | 172 105.00 | | 348 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 023.00 | 869.00 | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 023.00 | 869.00 | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 421.00 | 339.00 | | 37 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 421.00 | 339.00 | | 37 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | 530.00 | | -24 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 565.00 | 1 435 722.00 | | 1 708 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 373.00 | 1 282 325.00 | | 1 463 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 191.00 | 153 397.00 | | 245 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 642.00 | 82 556.00 | | 87 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 194.00 | | 360 432.00 | 1 097 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 131 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 457 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 384.00 | | 149 248.00 | 102 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 099.00 | | 211 185.00 | 921 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 421.00 | 40 350.00 | | 60 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 718.00 | 8 355.00 | | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | 31 995.00 | | 29 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 579.00 | 144 579.00 | | 144 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VB T. V. A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VC Groupe et associés | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 032.00 | 258 889.00 | 1 047 589.00 | 1 499 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 578.00 | 374 318.00 | 99 260.00 | 473 578.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 664.00 | 770 521.00 | 1 047 589.00 | 2 010 664.00 |