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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 54 463.00 | 65 613.00 | 120 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 1 959.00 | 1 048.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 251.00 | 107 056.00 | 164 195.00 | 271 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 404.00 | 172 915.00 | 1 752 489.00 | 1 925 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 263.00 | 29 135.00 | 704 128.00 | 733 263.00 |
BZ Autres créances | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
CF Disponibilités | 798 995.00 | | 798 995.00 | 798 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 938.00 | 29 135.00 | 1 710 803.00 | 1 739 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 342.00 | 202 050.00 | 3 463 292.00 | 3 665 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
CU Autres participations | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 24 751.00 | 179 559.00 | | 24 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 056.00 | 245 191.00 | | 215 056.00 |
DL TOTAL (I) | 929 093.00 | 1 114 038.00 | | 929 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 132.00 | 1 499 738.00 | | 1 831 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 103.00 | 8 466.00 | | 54 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 186.00 | 144 579.00 | | 150 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 256.00 | 180 716.00 | | 390 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108 522.00 | 157 165.00 | | 108 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 198.00 | 2 010 664.00 | | 2 534 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 292.00 | 3 124 702.00 | | 3 463 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 025.00 | | 468 379.00 | 1 457 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 500.00 | 1.00 | 1 521 633.00 | -4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -53 042.00 | | 120 076.00 | -53 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | | 274 258.00 | 57 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 274.00 | | 2 760.00 | 64 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 631.00 | | 80 169.00 | 251 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 684.00 | | 385 450.00 | 1 131 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 770.00 | 72 145.00 | | 100 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | 24 390.00 | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 260.00 | 47 755.00 | | 61 260.00 |