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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 225.00 | 8 764.00 | 21 460.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 553.00 | 37 013.00 | 63 541.00 | 100 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 505.00 | 45 777.00 | 319 728.00 | 365 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
BT Marchandises | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 156.00 | | 501 156.00 | 501 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 661.00 | 45 777.00 | 820 884.00 | 866 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 610.00 | 29 751.00 | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | 125 610.00 | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 279 617.00 | 225 610.00 | | 279 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 161.00 | 198 395.00 | | 218 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 4 628.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 197 076.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 291.00 | 128 404.00 | | 102 291.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 9 980.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 267.00 | 538 483.00 | | 541 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 884.00 | 764 093.00 | | 820 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 494.00 | | 749 494.00 | 749 494.00 |
FG Production vendue services | 626 314.00 | | 626 314.00 | 626 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 808.00 | | 1 375 808.00 | 1 375 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 102.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 102.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -102.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 42 094.00 | | 14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 009.00 | 936 004.00 | | 1 387 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 002.00 | 810 395.00 | | 1 333 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 007.00 | 125 610.00 | | 54 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 144.00 | | 14 361.00 | 351 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 555.00 | | | 222 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 417.00 | | 14 361.00 | 116 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 24 520.00 | | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 24 520.00 | | 21 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 161.00 | 52 472.00 | 155 509.00 | 218 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 556.00 | 201 399.00 | 12 157.00 | 213 556.00 |
VW T.V.A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 267.00 | 375 578.00 | 155 509.00 | 541 267.00 |