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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 16 114.00 | 18 283.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 423.00 | 54 335.00 | 101 088.00 | 155 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 547.00 | 70 449.00 | 354 098.00 | 424 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BT Marchandises | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 686.00 | | 199 686.00 | 199 686.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CF Disponibilités | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 170.00 | | 459 170.00 | 459 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 717.00 | 70 449.00 | 813 268.00 | 883 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 617.00 | 151 610.00 | | 115 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 54 007.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 239 683.00 | 279 617.00 | | 239 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 381.00 | 218 161.00 | | 191 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 988.00 | 3 490.00 | | 84 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 982.00 | 211 923.00 | | 161 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 154.00 | 102 291.00 | | 130 154.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 5 401.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 585.00 | 541 267.00 | | 573 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 268.00 | 820 884.00 | | 813 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 505.00 | | 59 042.00 | 365 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 555.00 | | | 222 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 778.00 | | 59 042.00 | 130 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 777.00 | 24 672.00 | | 45 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 24 672.00 | | 45 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 982.00 | 161 982.00 | | 161 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 381.00 | 49 210.00 | 142 171.00 | 191 381.00 |
VI Groupe et associés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 985.00 | 234 828.00 | 12 157.00 | 246 985.00 |
VW T.V.A. | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 585.00 | 431 414.00 | 142 171.00 | 573 585.00 |