| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 637.00 | 40 784.00 | 42 853.00 | 83 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 952.00 | 40 784.00 | 58 168.00 | 98 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
072 Créances – Autres | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
084 Disponibilités | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
110 Total général Actif | 407 508.00 | 40 784.00 | 366 724.00 | 407 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 634.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 331.00 | | | 81 331.00 |