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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 637.00 | 44 060.00 | 30 578.00 | 74 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 132.00 | 44 060.00 | 46 073.00 | 90 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 408.00 | | 270 408.00 | 270 408.00 |
072 Créances – Autres | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
084 Disponibilités | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 434.00 | | 444 434.00 | 444 434.00 |
110 Total général Actif | 534 566.00 | 44 060.00 | 490 506.00 | 534 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 829.00 | | | 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 151.00 | | | 157 151.00 |