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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 943.00 | | 1 777 943.00 | 1 777 943.00 |
AP Constructions | 83 990.00 | 46 411.00 | 37 579.00 | 83 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 257.00 | 93 252.00 | 47 005.00 | 140 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 295.00 | 145 112.00 | 1 875 183.00 | 2 020 295.00 |
BT Marchandises | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 434 205.00 | | 434 205.00 | 434 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 591.00 | | 793 591.00 | 793 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 887.00 | 145 112.00 | 2 668 774.00 | 2 813 887.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DG Autres réserves | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 922.00 | | | 2 176 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 045.00 | | | 218 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 853.00 | | | 491 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 774.00 | | | 2 668 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 853.00 | | | 491 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 464.00 | 16 648.00 | | 128 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 292.00 | 16 648.00 | | 127 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 045.00 | 218 045.00 | | 218 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 274.00 | 129 114.00 | 160.00 | 129 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 853.00 | 491 853.00 | | 491 853.00 |