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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 943.00 | | 1 777 943.00 | 1 777 943.00 |
AP Constructions | 87 268.00 | 53 072.00 | 34 196.00 | 87 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 293.00 | 79.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 257.00 | 104 092.00 | 36 166.00 | 140 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 669.00 | 162 629.00 | 1 861 040.00 | 2 023 669.00 |
BT Marchandises | 212 212.00 | | 212 212.00 | 212 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 665 048.00 | | 665 048.00 | 665 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 814.00 | | 986 814.00 | 986 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 483.00 | 162 629.00 | 2 847 853.00 | 3 010 483.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DG Autres réserves | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 508.00 | | | 339 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 430.00 | | | 2 331 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 424.00 | | | 516 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 853.00 | | | 2 847 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 424.00 | | | 516 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 112.00 | 17 517.00 | | 145 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 940.00 | 17 517.00 | | 143 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 194.00 | 171 194.00 | | 171 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 109 554.00 | 160.00 | 109 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 424.00 | 516 424.00 | | 516 424.00 |