| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 74.00 | 1 595.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 213.00 | 2 987.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 833.00 | 135 914.00 | 285 918.00 | 421 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 667.00 | 136 202.00 | 323 465.00 | 459 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 282.00 | 35 835.00 | 895 447.00 | 931 282.00 |
BZ Autres créances | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
CF Disponibilités | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 948.00 | 35 835.00 | 1 259 112.00 | 1 294 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 614.00 | 172 037.00 | 1 582 577.00 | 1 754 614.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 867.00 | 225 541.00 | | 370 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 263.00 | 145 326.00 | | 149 263.00 |
DL TOTAL (I) | 586 130.00 | 436 867.00 | | 586 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 407.00 | 148 430.00 | | 274 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | 129.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 366.00 | 130 667.00 | | 213 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 379.00 | 350 299.00 | | 455 379.00 |
EA Autres dettes | 41 548.00 | 13 207.00 | | 41 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 447.00 | 642 732.00 | | 996 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 577.00 | 1 079 598.00 | | 1 582 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 276.00 | | 240 375.00 | 226 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 459 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 16 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 425 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 859.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 711.00 | | 226 516.00 | 199 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | 12 000.00 | 11 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 888.00 | 54 309.00 | 995.00 | 82 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 888.00 | 54 235.00 | 995.00 | 82 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 315.00 | | 480.00 | 36 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 315.00 | | 480.00 | 36 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 315.00 | | 480.00 | 36 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 894 543.00 | 894 543.00 | | 894 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 388.00 | 74 270.00 | 173 518.00 | 274 388.00 |
VI Groupe et associés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
VP Divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 838.00 | 1 111 938.00 | 17 900.00 | 1 129 838.00 |
VW T.V.A. | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 447.00 | 796 329.00 | 173 518.00 | 996 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |