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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 631.00 | 1 038.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 813.00 | 1 387.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 133.00 | 207 280.00 | 229 853.00 | 437 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 971.00 | 209 724.00 | 283 247.00 | 492 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 791.00 | 35 835.00 | 758 955.00 | 794 791.00 |
BZ Autres créances | 194 124.00 | | 194 124.00 | 194 124.00 |
CF Disponibilités | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 641.00 | 35 835.00 | 1 268 806.00 | 1 304 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 612.00 | 245 559.00 | 1 552 053.00 | 1 797 612.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 520 130.00 | 370 867.00 | | 520 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | 149 263.00 | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 671 974.00 | 586 130.00 | | 671 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 082.00 | 274 407.00 | | 203 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 11 746.00 | | 5 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 890.00 | 213 366.00 | | 235 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 048.00 | 455 379.00 | | 410 048.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 41 548.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 079.00 | 996 447.00 | | 880 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 053.00 | 1 582 577.00 | | 1 552 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 667.00 | 33 304.00 | | 459 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 971.00 | | | 492 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 033.00 | 15 300.00 | | 425 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | 18 004.00 | | 17 965.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 202.00 | 73 522.00 | | 136 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 556.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 128.00 | 72 965.00 | | 136 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 402.00 | 25 397.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 758 051.00 | 758 051.00 | | 758 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VB T. V. A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 082.00 | 62 779.00 | 130 662.00 | 203 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VP Divers | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 048.00 | 1 001 148.00 | 17 900.00 | 1 019 048.00 |
VW T.V.A. | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 079.00 | 739 776.00 | 130 662.00 | 880 079.00 |