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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 10 455.00 | 4 796.00 | 15 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 401.00 | 11 945.00 | 97 456.00 | 109 401.00 |
060 Stock marchandises | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
072 Créances – Autres | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
084 Disponibilités | 114 221.00 | | 114 221.00 | 114 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
110 Total général Actif | 373 089.00 | 11 945.00 | 361 143.00 | 373 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 790.00 | 346 883.00 | | 249 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 110.00 | 379.00 | | 6 110.00 |
230 Autres produits | 7 893.00 | 663.00 | | 7 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 793.00 | 347 926.00 | | 263 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 485.00 | 262 557.00 | | 164 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 521.00 | -25 054.00 | | -4 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 106.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 46 020.00 | 58 682.00 | | 46 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 1 862.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 835.00 | 60 712.00 | | 37 835.00 |
252 Charges sociales | 4 387.00 | 9 697.00 | | 4 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 1 590.00 | | 2 420.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 907.00 | | |
262 Autres charges | 645.00 | 909.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 810.00 | 374 968.00 | | 254 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 983.00 | -27 042.00 | | 8 983.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 2 268.00 | 3 896.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 026.00 | -30 968.00 | | 7 026.00 |