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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 11 023.00 | 5 404.00 | 16 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 577.00 | 12 513.00 | 98 064.00 | 110 577.00 |
060 Stock marchandises | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
072 Créances – Autres | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
084 Disponibilités | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
110 Total général Actif | 340 514.00 | 12 513.00 | 328 001.00 | 340 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 454.00 | 249 790.00 | | 312 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 570.00 | 6 110.00 | | 1 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 7 893.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 542.00 | 263 793.00 | | 350 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 326.00 | 164 485.00 | | 227 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 556.00 | -4 521.00 | | 2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 59 588.00 | 46 020.00 | | 59 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 3 504.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 839.00 | 37 835.00 | | 38 839.00 |
252 Charges sociales | 4 256.00 | 4 387.00 | | 4 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 2 420.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 2 920.00 | 645.00 | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 256.00 | 254 810.00 | | 340 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 286.00 | 8 983.00 | | 10 286.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 311.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 2 268.00 | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 944.00 | 7 026.00 | | 8 944.00 |