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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 161.00 | 75 595.00 | 20 566.00 | 96 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 193.00 | 76 875.00 | 136 318.00 | 213 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 242.00 | 158 758.00 | 163 484.00 | 322 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BN En cours de production de biens | 796 195.00 | 15 000.00 | 781 195.00 | 796 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 301.00 | 58 248.00 | 138 052.00 | 196 301.00 |
BZ Autres créances | 143 157.00 | | 143 157.00 | 143 157.00 |
CF Disponibilités | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 232.00 | 73 248.00 | 1 303 983.00 | 1 377 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 473.00 | 232 006.00 | 1 467 467.00 | 1 699 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 806.00 | 246.00 | | -32 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 380.00 | -65 052.00 | | -53 380.00 |
DL TOTAL (I) | -36 686.00 | 16 694.00 | | -36 686.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 66 941.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 66 941.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 213.00 | 189 389.00 | | 293 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 571.00 | 49 616.00 | | 52 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 403.00 | 772 715.00 | | 878 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 756.00 | 68 797.00 | | 94 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 179.00 | 193 293.00 | | 108 179.00 |
EA Autres dettes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 153.00 | 1 273 811.00 | | 1 444 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 467.00 | 1 357 445.00 | | 1 467 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 678.00 | | 12 564.00 | 309 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 790.00 | | 10 564.00 | 298 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 340.00 | 33 418.00 | | 125 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 052.00 | 33 418.00 | | 119 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 301.00 | 103 641.00 | 92 660.00 | 196 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 213.00 | 221 312.00 | 71 901.00 | 293 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VP Divers | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 948.00 | 260 689.00 | 99 260.00 | 359 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 750.00 | 493 849.00 | 71 901.00 | 565 750.00 |